План ФХД на 2022 год утвержден в пределах доведенного Министерством образования Иркутской области финансирования на 2022 год в том числе :
1) субсидии на выполнение государственного задания - по программам СПО 41 179 600,00 руб.; классное руководство (кураторство) 1 406 200,00 руб.;
2) субсидии на иные цели на государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1 532 200,00руб; на выплату стипендий – 1 909 300,00 руб.; на антитеррористические мероприятия – 96 200,00 руб.; на приобретение мебели и оборудования для общежития – 500 000,00 руб.;
3) поступления от иной, приносящей доход деятельности на 2022 год запланированы в объеме 6 000 000,00 рублей.
Общий объем средств по доходам составил 52 623 500,00 рублей и остаток средств на начало года по предпринимательской деятельности 20 064,56 рублей.
Расходы запланированы в объеме плановых доходов и составят:
1) На выплаты персоналу, всего 42 010 899,36 руб. в том числе:
оплата труда 32 218 150,00 руб.;
прочие выплаты 105 064,56 руб. (листы нетрудоспособности, возмещение командировочных расходов студентам и сотрудникам);
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 9 687 684,80;
2) Социальные и иные выплаты населению 3 441 500,00 руб., в том числе 1 252 200,00 компенсация на питание детям-сиротам и опекаемым, 280 000,00 руб. компенсация на обмундирование детям-сиротам и опекаемым, состоящих на государственном обеспечении;
выплата стипендий 1 909 300,00 руб.;
3) Уплата налогов, сборов и иных платежей 410 076,00 руб. в том числе, налог на имущество организаций 226 430,00 руб., земельный налог 134 509,00 руб., транспортный налог 3 637,00 руб., плата НВОС 10 000,00 руб., уплата штрафов (в том числе административных) и пеней 35 500,00 руб.;
4) Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 6 781 089,20 рублей, в том числе:
Услуги связи ( телефон, интернет) 214 800,00 руб.;
Транспортные услуги по подвозу твердого топлива (угля) 245 500,00 руб.;
Коммунальные услуги 1 498 650,00 руб.;
Противопожарные мероприятия ( содержание имущества) 209 500,00 руб.;
Работы, услуги по содержанию имущества 305 920,00 руб.;
Прочие работы, услуги 1492 800,00 руб.;
Медосмотры 270 000,00 руб.;
Прочие работы, услуги (антитеррористические мероприятия) 84 800,00 руб. ( оборудование системы контроля доступа в здания);
Автострахование 3000,00 руб.;
Увеличение стоимости основных средств 710 100,00 для приобретение учебной литературы и оборудования для учебных классов;
Увеличение стоимости основных средств 500 000,00 для приобретение мебели и оборудования для общежития ( кровати, тумбочки, электропечи, холодильники, столы кухонные);
Увеличение стоимости основных средств ( антитеррористические мероприятия приобретение металлоискателей)11 400,00 руб.;
Увеличение стоимости материальных запасов 1 334 619,20 руб, в том числе:
лекарственные препараты (перевязочных средств)5 400,00 руб.; уголь 582 699,20 руб.; ГСМ 63 000,00 руб.; строительные и расходные материалы 429 520,00 руб.; запчасти, хозяйственный инвентарь, канцелярия, моющие ср-ва 163 800,00 руб.; бланки строгой отчетности, вода питьевая 90 200,00 руб.
-
за счет местных бюджетов:
- нет
-
по договорам об оказании платных образовательных услуг:
- на 2022 год - 6 800 000 руб. запланировано по плану ФХД
Материальные средства:
На оснащение материально технической базы в 2021 направлено за счет средств субсидии на госзадание 423 600,00 рублей, за счет доходов от предпринимательской деятельности году направлено 901 094,04 рублей, из них на сумму 71250,00 спортинвентарь, на сумму 231576,18 рублей учебная литература, за счет средств на иные субсидии 500 000,00 рублей. Приобретены компьютерная, офисная техника, оборудование, оснащение для учебных классов и кабинетов сотрудников учреждения, приобретен хозяйственный инвентарь.
На борьбу с распространением новой коронавирусной инфекцией направлено 76 269,00 рублей рублей. Приобретены рециркуляторы воздуха, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, проводилась дезинсекция помещений.
Для бесперебойной и безопасной работы систем, повышения уровня образования преподавателей проводилось обучение специалистов. В 2021 году на повышение квалификации и переподготовку направлено 73 620,00 рублей.
Техническое состояние основных средств учреждения находится в удовлетворительном состоянии. Здания оборудованы системами контроля доступа и системами видеонаблюдения, обновлен хозяйственный и производственный инвентарь.
По состоянию на 01.01.2022 года балансовая стоимость основных средств составила 107 426 473,26 рублей, в т.ч.
- жилые помещения – 5 433 376,37 рублей;
- недвижимое имущество (нежилое помещение) – 82 381 014,56 рублей +10 632 002,48 земельные участки;
- особо ценное имущество – 5 925 612,18 рублей;
- иное движимое имущество – 13 686 470,15 рублей.
По состоянию на 01.01.2022 года стоимость материальных запасов составила 1 775 751,46 рублей.
В 2021 году получено безвозмездно:
от организаций в рамках добровольного пожертвования не денежные доходы на сумму 10266,00 рублей (основные средства – учебная литература).
от Министерства образования Иркутской области в рамках централизованного снабжения учебное оборудование на сумму 1 899 554,00 рублей (основные средства – ноутбуки 28шт, МФУ-1шт, мышь-28шт) и СИЗы на сумму 51974,00 рубля (маски медицинские однорзовые, дезсредство).
от ГАУ ЦППМиСП учебные пособия по финансовой грамотности на сумму 25945,57 руб.
Поступление финансовых средств:
В формах бухгалтерской и бюджетной отчетности за 2021 год (0503737, 0503127) представлена информация об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности по видам финансового обеспечения.
Итоговые проценты исполнения плана по доходам и расходам за 2021 год:
| Приносящая доход деятельность (КФО 2): |
| Доходы План 8 050 064,56 Факт 8050 064,56 Исполнение 100,0% |
| Расходы План 8 050 064,56 Факт 8 030 000,00 Исполнение 99,75% |
| Субсидии на выполнение гос.задания (КФО 4): |
| Доходы План 51 765 768,03 Факт 51 765 768,03 Исполнение 100,0% |
| Расходы План 51 765 768,03 Факт 51 765 768,03 Исполнение 100,0% |
| Субсидии на иные цели (КФО 5): |
| Доходы План 17 309 500,00 Факт 17 309 500,00 Исполнение 100,0% |
| Расходы План 17 309 500,00 Факт 17 309 500,00 Исполнение 100,0% |
| Всего: |
| Доходы План 77 125 332,59 Факт 77 125 332,59 Исполнение 100,0% |
| Расходы План 77 125 332,59 Факт 77 105 268,03 Исполнение 99,97% |
Фактические и кассовые расходы за 2021 год произведены с учетом производственной необходимости и финансовой возможности Учреждения.
Структура кассовых расходов % к итогу:
Заработная плата (211 - 111) 39 143 254,55 - 50,77%
Начисления на выплаты по оплате труда (213 - 119) 12 111 140,57 - 15,71%
Услуги связи (221 – 244) 208 436,30 - 0,003%
Транспортные услуги (222 – 244) 245 434,06 - 0,003%
Коммунальные услуги (223 – 244) 1 476 847,20 - 0,019%
Работы, услуги по содержанию имущества (225 – 243) 12 869 918,00 - 0,17%
Работы, услуги по содержанию имущества (225 – 244) 470 118,53 - 0,06%
Прочие работы, услуги (226 – 112) 27 069,70 - 0,0004%
Прочие работы, услуги (226 – 243) 86 182,00 - 0,001%
Прочие работы, услуги (226 – 244) 428 971,23 - 0,032%
Страхование (227 – 244) 2 229,84 - 0,00003%
Социальные пособия и компенсации обучающимся в денежной форме (262 – 321) 713 700,00 - 0,022%
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями, бывшим работникам (264 – 321) 1 485,51 - 0,00002%
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266 – 111)165 355,79 - 0,002%
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266 – 112) 720,00 - 0,000009%
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме (267 – 112) 23 200,00 - 0,0003%
Налоги, пошлины и сборы (291 – 851) 421 241,00 - 0,005%
Налоги, пошлины и сборы (291 – 852) 3 697,00 - 0,00005%
Налоги, пошлины и сборы (291 – 853) 2 068,67 - 0,00003%
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (292 – 853) 77 631,38 - 0,001%
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (296 – 340) 2 116 500,00 - 0,027%
Иные выплаты текущего характера организациям (297 - 853) 4 000,00 - 0,00005%
Увеличение стоимости основных средств (310 – 244) 1 824 694,04 - 0,024%
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341 – 244) 4 581,08 - 0,00006%
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343 – 244) 602 507,67 - 0,008%
Увеличение стоимости строительных материалов (344 – 244) 742 900,00 - 0,01%
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)( 346 – 244) 264 533,91 - 0,003%
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения ( 349 – 244) 66 850,00 - 0,0009%
ИТОГО : 77 105 268,03 руб. - 100,00%
В формах бухгалтерской и бюджетной отчетности за 2021 год (0503121, 0503721) представлена информация финансовых результатах деятельности учреждения (прилагаются).
Выбытие материальных средств за 2021г:
Списаны ОС стоимостью до 10000,00 рублей при вводе в эксплуатацию на сумму – 384756,05 рублей
Списано особо ценное имущество , пришедшие в негодность (старые матрацы) на сумму 44276,74.
Списано ОЦИ не признанное активом на сумму 121 744,25 руб
Переданый в 2020 году в казну Иркутской области ОЦИ: автобус КАВЗ 1993года выпуска - обеспечиваем сохранность его на забалансовом счете 02, до реализации его Минимуществом Иркутской области согласно распоряжения 1044/и от 03.08.2020г.
Произведена корректировка стоимости земельных участков на сумму + 1204900,48 рублей Внесение изменений стоимости в карточки имущества отправлены через 1С БГУ в Министерство имущественных отношений 24.12.2021.Документы на рассмотрении в Минимуществе.
Подробная информация по движению нефинансовых активов в разрезе групп учета и источников финансирования представлена в формах бухгалтерской отчетности 0503768 (прилагается).
